İki farklı yorumla BIMAS hisse fiyatı, bilançodan nasıl etkilenir?

BIMAS hisse ve bilanço yorumu

Bim 1Ç22 finansallarında piyasa beklentisin üzerinde 1.34 milyar TL net kar açıkladı.

Net kardaki pozitif sürpriz operasyonel sonuçların beklentilerden güçlü gerçekleşmesi ve yaklaşık 100mn TL tutarında tek seferlik vergi gelirinden kaynaklandı (dövizin kur korumalı mevduata dönüşünden kaynaklı).

BIMAS hissesi bilanço sonuçlarından nasıl etkilenir? 

Ciro, FAVÖK ve net karın sırasıyla piyasa beklentisinin %7, %2 ve %10 üzerinde olması ve 2022 öngörülerinde güçlü yukarı yönlü revizyon olmasından dolayı piyasanın sonuçlara olumlu tepki verebileceği yorumlanıyor...

BIMAS'ın gelirleri yıllık bazda %76 artış ile 27.3 milyar TL’ye yükselirken, FAVÖK yıllık bazda %73 büyümeyle 2.28 milyar TL’ye çıktı... 

BIMAS hissesi için  mevcut hedef değerimizi 115TL/hisseye %39 getiri potansiyeli yorumlanıyor...

BIMAS hisse fiyatı yakın dönemli çarpanlarına göre yaklaşık %45 iskontolu işlem yapıyor.  (Ak Yatırım) 

Oyak Yatırım ise BIMAS hisse hedef fiyatını bilanço sonuçlarından sonra 119TL’den 135TL’ye yükseltiyor. 2022 FAVÖK ve net beklentimizi %15 ve %16 yukarı revize edildi.